光大控股公布2010年度全年业绩
業務發展 2011/03/29
香 港 业 务 盈 利 大 幅 上 升 361% 成 为 主 要 増 长 动 力
「 3 2 大 资 产 管 理 」 策 略 显 现 实 质 成 效
业 绩 表 现 摘 要
|
中 国光 大 控 股 有限 公 司（ 下 称「 光 大 控股 」或「 集 团 」，股 份 代 号 ：00165）今 天 公 布 截 至 2010 年 12 月 31 日 止 全 年 业 绩 。 税 后 盈 利 上 升 22%至 港 币19.3 亿 元 ， 其 中 香 港 业 务 表 现 强 劲， 成 为 主 要 增 长 动 力 。 受 惠 于 各 投 资 项目 大 幅 增 值 、光 大 银 行 上 市 及 市 场配 售 集 资 带 动 ，股 东 权 益 更 连 续 三 年 大幅 上 升 ， 增 至 港 币 281 亿 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 增 长 34%。
截 至 2010 年 12 月 31 日 ，扣 除 2009 年 因 光 大 证 券 (「 光 证 」)上 市 所 带 来 的一 次 性 特 殊 收 益 港 币 31.8 亿 元 后 ，税 后盈 利 比 上 年 同期 增 长 22%，每 股 盈利 比 上 年 同 期 增 长 20%至 港 币 1.19 元 (2009 年 度 :港 币 0.99 元 )。每 股 资 产净 值 港 币 16.3 元 ， 比 上 年 同期 大 幅 增 长 24%。 董 事 会 决 议 派 发 2010 年 末期 股 息 每 股 30 港 仙 (2009 年 度 :20 港 仙 )， 连 同 中 期 股 息 毎 股 13 港 仙 ， 全年 股 息 每 股 43 港 仙 (2009 年 度 :37.5 港 仙 ) ， 上 升 15%。
期 内 ， 集 团 以 每 股 港 币 18 元 配 售 新 股 ， 集 资 约 港 币 22.8 亿 元 。 截 至 2010年 12 月 31 日 ，手 头 现 金 达 港 币 49 亿 元 ，维 持 强 劲 财 务 状 况 ，计 息 负债 与股 东 权 益 比 率 维 持 于 3.9%的 极 低 水 平 。
期 内 ， 集 团 与 光 大 证 券 就 转 让 香 港 收 费 性 业 务 51%股 权 正式 展 开 蹉 商 ， 更有 效 地 利 用 光 大 证 券 在 内 地 的 庞 大 客 户 资 源 及 营 销 网 络 ，合 作 建 立 更 大 规模 跨 境 收 费 性 平 台 ， 整 合 工 作 进 展 顺 利 。
光 大 控 股 表 示 ：「 光 大 控 股 坚 持『 3 2 大 资 产管 理 』 策 略 ，坚 定 不 移 进 行 业 务 转 型 ，力 图 构 建 一 个 能 连 接 境 内 外 客 户 需求 ， 协 助 境 外 客 户 发 现 、 参 与 中 国极 具 增 长 潜 力 发 展 机 会， 并 为 境 内 客 户对 外 投 资 提 供 服 务 的 国 际 化 资 产 管 理 平 台 。经 过 一 年 的 努 力 ，我 们 的基 金产 品 种 类 、 基 金 管 理 规 模 、 投 资 项 目 状况 等 ， 均 比 去 年 有 长 足 发 展 。」
业 务 回 顾
截 至 2010 年 12 月 31 日 止 年 度 ， 香 港 业 务 的 税 前 盈 利 状 况 如 下 :
| （港币百万元） | 2010年度 | 2009年度 | 增减（%） | ||
| 3 | 基 金 管 理 业 务 |
直接投资 | 1,333.0 | 10.8 | 12,265% |
| 产业投资 | 3.8 | 0.9 | 304% | ||
| 资产管理 | 81.8 | 51.6 | 58% | ||
| 2 | 收 费 性 业 务 |
经纪及财富管理 | 104.4 | 81.5 | 28% |
| 投资银行 | 56.1 | 24.8 | 126% |
直 接 投 资 业 务 税 前 盈 利 港 币 13.33 亿 元 ，比 上 年 同 资 期 大幅 上 升 12,265%，年内 共 新 增 10 个 投 资 项 目 ， 未 退 出 的 投 资 项 目 总 数 增 至 22 个 。 旗 下 设 立 了四 个 海 外 美 元 私 募 基 金 及 三 个 内 地 人 民 币 创 投 基 金 。随 着 基 金 规 模 的 不 断扩 大 及 可 退 出 项 目 的 增 多 ，该 业 务 已 成 为 集 团 重 要 的 盈 利 来 源 。期 内 集 团设 立「 中 国特 别 机 会 基 金 iii」，成 功 募 资 4 亿 美 元 ，计 划 投 放 于中 国 内地的 农 业 、 消 费 业 、 服 务 业 及金 融 辅助 行 业 等 高 增 长 领 域 。
产 业 投 资 业 务 专 注 中 国 内 地 房 地 产 、基 础 建 设 和 资 源 、能 源 类 产 业 相 关 的投 资 项 目 。 该 业 务 仍 在 起 步 阶 段 ， 全 年 录 得 税 前 盈 利 港 币 380 万 元 ， 比 上年 同 期 大 幅 上 升 304%。 期 内 ， 光 大 安 石 中 国 房 地 产 基 金 (原 名 光 大 亚 雷 中国 房 地 产 基 金 )引 进 了 英 国 资 产 管 理 公 司 ashmore(安 石 )作 战 略 投 资 者 ， 该基 金 于 年 内 成 功 完 成 对 境 外 投 资 者 的 第 二 轮 募 资 ，所 管 理 总 资 产 规 模 已 超过 3 亿 美 元 。在 新 能 源 基 金 方 面 ，低 碳 新 能 源 基 金 于 期 内 成 功 完 成 第 一 期10 亿 元 人 民 币 的 募 资 工 作 。与 麦 格 理 合 资 组 建 的 中 国基 础 建 设 基 金 ，第 一轮 募 资 的工 作 接 近 尾 声 ，获 大 型 的 境 外 机 构 投 资 者 确 认 了 投 资 额 度 ，并 已筹 备 了 数 个 可 供 投 入的 项 目 ， 主 要 将 投 资 于 收费 公 路 、 机 场 等 。
资 产 管 理 业 务 全 年 录 得 税 前 盈 利 港 币 8,180 万 元 ， 比 上 年 同期 上 升 58%。旗 下 的 对 冲 基 金 「 龙 腾 基 金 」 于 回 顾 期 内 回 报 率 为 0.9%， 于 2010 年 下 半年 组 建 的 「 中 小 企 基 金 」， 取 得 年 度 化 7.6%回 报 。
经 纪 及 财 经 富 管 理 业 务 期 内 录 得 税 前 盈 利 港 币 1.04 亿 元 ， 比 上 年 同 期 增 长28%。 受 惠 于 低 息 环 境 及 资 金 持 续 流 入 ， 加 上 集 团 加 强 市 场 推 广 ， 扩 展 证券 、 黄 金 、 期 货及 外 汇 等 多 元 化 业 务 ， 佣 金 收 入 稳 定 上 升 。 此 外 ， 由 于 整体 经 济 保 持 复 苏 态 势 ，及 新 股 市 场 气 氛 改 善 ，客 户 对 贷 款 需 求 亦 相 应 上 升 ，与 上 年 同期 相 比 ，来 自 于 客 户 保 证 金 贷 款 的 利 息 收 入 有 较 大 回 升 ，坏 帐 比例 继 续 维 持 极 低 水 平 。期 内 ，集 团 在 旺 角 开 设 了 第 三 家 经 纪 及 财富 管 理 分行 。
投 资 银 行 业 务 期 内 录 得 税 前 盈 利 港 币 5,607 万 元 ， 比 上 年 同 期 大 幅 上 升126%。 业 务 现 已 进 入 快 速 增 长 期 ， 在 2010 年 成 功 保 荐 4 家 企 业 在 香 港 联交 所 上 市， 其 中 ， 大 唐 新 能 源 项 目 是 继紫 金 矿 业 后 ，集 团 与 光 大 证 券 在投资 银 行 业 务 方 面 的 又 一 成 功 合 作 案 例 。此 外 ，在 业 绩 期 后 集 团 所 保 荐 的 中国 新 经 济 是 六 年 来 首 家 依 循 「 上 市规 则 第 21 章 」 在 香 港 成 功 上 市 的 投 资公 司 。 期 间 ， 投 资 银 行 团 队 亦 担 任 了 14 个 项 目 的 财 务 顾 问 。
光 大 控 股 持 股 33.33%的 光 大 证 券 ，受 收 紧 银 根 的 政 策 及 激 烈的 市 场竞 争 的影 响 ， 经 纪 业 务 的 佣 金 率 出 现 下 滑 ， 年 内 ， 根 据 香 港 财 务 报 告 准 则 录 得 税后 利 润 人 民 币 22.2 亿 元 ，比 上 年 同 期 减 少 33%。期 内 ，光 大 证 券 积 极 保 持证 券 经 纪 及 投 资 银 行 等 传 统 业 务 的 市 场份 额 ，其 经 纪 业 务 连 续 数 年 稳 居 前十 位 ； 资 产 管 理 规 模 和 投 资 业 绩 稳 居 市 场 前 三 位 。 期 内 ，光 大 证 券 获 中 国证 监 会 批 核 成 为 首 批 开 展 融资 融 券 、股 指 期 货业 务 的 内 地 券 商 之 一 。在 中国 证 监 会 进 行 的中 国券 商 分类 评 价 中 ， 再 次 成 为 目 前 最 高评 级 的 a 类 aa级 券 商 。 截 至 2010 年 12 月 31 日 ， 光 大 证 券 在 全 国 设 立 了 107 家 营 业 部 。
光 大 银 行 在 a 股 上 市后 ， 集 团 持 股量 由 5.26%降 至 4.51%。 年 内 ， 光 大 银行 各 项 业 务 发 展 良 好 ，资 产 质 量 持 续 改 进 ，根 据 审 核 前 之 内 地 会 计 准 则 实现 利 润 人 民 币 126.7 亿 元 ，比 上 年 同 期 增 长 66%，截 至 2010 年 12 月 31 日 ，客 户 存 款 总 额 为 人 民 币 10,709 亿 元 ， 贷 款总额人民 币 7,799 亿 元 ， 分 别 比年 初 增 长 33%和 20%； 不 良 贷 款 比 率 为 0.75%， 比 年 初 下 降 0.5 个 百 分点 ，在 全 国 设 立 了 605 家 分 支 机 构 。光 大 银 行 已 聘 请 保 荐 人 ，筹 备 在 香 港 h 股上市 。
展望
展 望 未 来 ，光 大 控 股 将 致 力 于 进 一 步 提 高 香 港 业 务 的 盈 利 能 力 ，加 快 拓 展二 级 市 场对 冲 基金 及 中 小 企 基 金 的 资 产 管 理 规 模 ，令 其 与一 级 市 场 私 募 基金 、 创 投 基 金 及 产 业 基 金 共同 成 为 集 团 的 支 柱 业 务 。在 收 费 业 务 方 面 ，在完 成 与 光 大 证 券 的 交易 后 ，证 劵 业 务交易平台 规 模 将 得 到 显 著 拓 展 ，投 行业 务 亦 将获 得 更 多 商 机 。『 3 2 大 资 产 管 理 』的 基 金 管 理 及 收 费 业 务 两 大 板块 将 共 同 为 集 团 带 来 更 稳 健 的 长 远 盈 利 。与 此 同 时 ，集 团 还 将 加 强 自 有 资金 的 运 用 ， 对 不 适 合 现 有 基 金 进 行 投 资 的 项 目 ， 以 『 投 资 融 资 』 的 方 式拓 展 收 入 来 源 。
光 大 控 股 对 中 国 市 场 的 深 度 了 解 及 广 阔 网 络 ，可以 为国内 外 的 投 资 者 发 掘 具 备 长 远 增 长 潜 力 的 投 资 机 会 。 在 把 握 发 展 机 遇 的 同时 ， 集 团 亦 会 积 极 迎 向 挑 战 ， 争 取 达 至 更 平 衡 的 业 务 发 展 模 式 。 本集团正处 于成 立十多年来的最 好时 期 ， 我 们对 未 来 发 展 充 满 信心 。
