光大控股公布2012年度全年业绩
業務發展 2013/03/26
光 大 控 股 公 布 2012 年 度 全 年 业 绩
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完 善大 资 产 管 理 平 台 香 港 业 务 收 益 大 幅 上 升
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业 绩 表 现 摘 要
- 「 一 级 市 场 投 资 」 业 务 录 得 税 前 盈 利 港 币 2.9 亿 元
- 「 二 级 市 场 投 资 」 业 务 录 得 税 前 盈 利 港 币 1,050 万 元 - 「 结 构 性 融 资 及 投 资 」 业 务 录 得 税 前 利 润 港 币 7.1 亿 元 - 分 享 飞 机 租 赁 业 务 带 来 的 利 润 港 币 4,000 万 元
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中 国光 大 控 股 有限 公 司（ 下 称「 光 大 控股 」或「 集 团 」，股 份 代 号 ：00165）今 天 公 布 截 至 2012 年 12 月 31 日 止 全 年 业 绩 。
集 团 营 业 收 益 上升 24%至 港 币 8.4 亿 元 ； 香 港 业 务 税 前 盈 利 大 幅 上 升 57%至 港 币 14.1 亿 元 ；扣 除 去 年 同 期 因 出 售 光 证 国 际 51%股 权 的 一 次 性 盈 利 因素 后 ，归 属 于 集团 股 东 之 税 后 盈 利 下 跌 18%至 港 币 11.4 亿 元 ，每 股 盈 利 比上 年 同 期 减 41%至 港 币 0.663 元 (2011 年 度 :港 币 1.12 元 )。 董 事 会 决 议 派发 2012 年 末 期 股 息 每 股 15 港 仙 (2011 年 度 :30 港 仙 )，连 同 中 期 股 息 毎 股 11港 仙 ， 全 年 股 息 每 股 26 港 仙 (2011 年 度 :45 港 仙 )， 较 去 年 同 期 下 跌 42%。
集 团 旗 下 各 基 金 所 投 项 目 公 允 值 保 持 稳 定 增 长 ， 股 东 权 益 较 2011 年 底 上升 6.2%至 港 币 281 亿 元 ，手 头 现 金 达 港 币 26.6 亿 元 ，计 息 负 债 比 率 维 持 于3.6%的 极 低 水 平 ； 健 康 的 财 务 状 况 为 光 大 控 股 创 造 了 良 好 的 收 购 条 件 。
光 大 控 股 表 示 ：「 为 配 合 业 务 发 展 需 要 ， 集 团 对 原 有 的 “ 3 2” 结 构 做 出 适 当 调 整 ，其 中 “ 3” 部 份 由 原 来 的 直 接 投资 、产 业 投 资 和 资 产 管 理 改 组 为 一 级 市 场 投 资 、二 级 市 场投 资 及 结 构 性 融资 及 投 资 等 三 大 板 块 ， 成 为 集 团 最 核 心 的 业 务 板 块 。 原 来 “ 2” 部 份 的 香港 投 资 银 行 和 经 纪 及 财 富 管 理 ( 光 证 国 际 )则 归 入 联 营 公 司 光 大 证 券 的 管理 。 通 过 此 调 整 ， 集 团 的 业 务 结 构 更 为 清 晰 ，同 时 也 有 利于 最 大 限 度 集中各 业 务 板 块 的 资源 和 优 势 ， 实 现 长 远 健 康 发 展 。」
截 至 2012 年 底 ， 集 团 跨 境 大 资 产 管 理 平 台 旗 下 共 管理 14 个 基 金 ， 基 金 总募 资 规 模 大 幅 增 加 至 230 亿 港 元 ， 未 投 资 金 额 加 已 投 资 项 目 公 允 值 总 额 约为 239 亿 港 元 ， 分 别 较 上 年 增 长 37%及 35%。
一 级 市 场 投 资 业 务 包 括 了 中 国 特 别 机 会 基 金 系 列 三 个 私 募 基 金 、三 个 创 投基 金 和 基 础 设 施 、 房 地 产 、低 碳 新 能 源 及 新 材料 、 医 疗 健 康 等 四 个 产 业 基金 。一 级 市 场投 资 专 注 中 国未 上 市项 目 的 投 资 机 会，是 光 大 控 股 最 具 竞 争力 的 业 务 板 块 之 一 。年 内 ， 一 级 市 场 投 资 的 规模 持 续 增 长 ， 管 理 费 收 入 日趋 增 加 ，其 中 已 募 资 总 规 模 为 200 亿 港元 ，较 去年 增 加 36 亿 港 元 ，已 投 放金 额 占 已 募 资 总 额 的 59%。 鉴 于 内 地 股 市 表 现不 佳 及 项 目 上 市 审 批 放 缓 ，一 级 市 场投 资 并 未 在 去 年 大 规 模 退 出 项 目 ，因 此 税 前 盈 利 较 去 年 同 期 下 跌59%至 港 币 2.9 亿 元 。
集 团 于 二 零 一 二 年 在 一 级 市 场 投 资 业 务 新 增 医 疗 健 康 产 业 板 块 ，基 金 团 队由 富 有 国 际 投 资 市 场 及 医 疗 产 业 背 景 的 专 业 人士 组 成 ，专 注 于 中 国 医 疗 健康 市 场 的 未 上 市、 成 长 期 企 业 ， 其 重 点 投 资 范 围 涵 盖 生 物 医 药 、医 疗 器 械和 设 备 、 医 疗 服 务 和 医 疗 it 等 。
二 级 市 场 投 资 业 务 专 注 已 上 市 证 券 的 投 资 机 会，集 团 于 二 零 一 二 年 停 止 了原 有 “ 龙 腾 基 金 ” 的 运 作 ，并 将旗 下 团 队 分 成 以 固 定收 益 类 产 品 为 主 的 传统 资 产 管 理 业 务 和 环 球 对 冲 类 产 品 两 个 板 块 ， 并 于 年 内 取 得 突 破 性 的 发展 。 固 定收 益 类 产 品 方 面 ， 集 团 在 去 年 11 月 成 功 完 成 10 亿 元 人 民 币 的 募集 后 ， 在 房 地 产 、 原 材 料 、 交 通 、 消 费 品 等 多 个 行 业 精 选 多 只 债券 进 行 建仓 。此 外 ，集 团 在 香 港 发 起 设 立 了 光 大 安 心 债 券 基 金 ，至 今 成 功 募 集 共 3,000万 美 元 ，进 一 步 丰 富 了 固 定收 益 类 产 品 的 组 合 。 环 球 对 冲 类 产 品 方 面 ，集团 于 去 年 七 月 份 新 推出 两 个 绝 对 回 报 基 金 产 品 ，表 现 理 想 ，每 月 均 取 得 了正 回 报 ， 实 现 年 化 回报 率 约 12%， 为 今后 开 展 对 外 募 资 创 造 了 良 好 条 件 。去 年 集 团 二 级 市 场 投 资 业 务 实 现 利 润 1,050 万 港 元 。
结 构 性 融 资 及 投 资 业 务 主 要 利用 光 大 控股 充 裕的 财 务 资 源 ，以 及 一 级 市 场和 二 级 市 场 投 资 的 广 泛 业 务 管 道 ， 发 掘 各 类 中 、 短 期 的 「 融 资 投 资 」 业务 机 会 。通 过 此 业 务 模 式 ，一 方 面 可 以 分 享 被投 资 企 业 长 期 发 展 、 上 市带来 的 资 本增 值 ，另 一 方 面 通过 适 量 借 贷， 在 帮 助 企 业 发 展 的 同 时 ， 也 在 良好 的 安 全 边 际 下 ， 为 集 团 带 来 丰 厚 的 利 息 收 入 。
截 止 二 零 一 二 年底 ， 该 业 务 仍 持 有 9 个 投 资 项 目 ， 年 内 共 有 3 个 项 目 到 期并 收 回 本 金 和 利 息 。 年 内 ， 该 业 务 共 实 现 利 息 收 入 港 币 2.2 亿 元 和 投 资 收入 港 币 5.4 亿 元 ， 共 录 得 税 前 利 润 港 币 7.1 亿 元 ， 成 为 集 团 重 要 的 利 润 增长 点 。集 团 于 去 年 9 月 成 功 设 立 一 个 首 阶 段 募 资 规 模 为 8 亿 元 人 民 币 的 夹层 基 金 ，并 已 投 入 一 个 固 定收 益 类 债 权 项 目 。此 外 ， 集 团 也 在 积 极 发 起 设立 美 元 夹 层 基 金 ，以 期 分 散 投 资 风 险 ，进 一 步 丰 富 光 大 控股 的 资产 管 理 产品 组合 。
由 于 二 零 一 二 年内 地 股 市 大 部 份 时 间 表 现 疲 弱 ，证 券 市 场融 资 总 额 大 幅 下跌 ，集 团 因 此 需 对 持 股 33.33%的 光 大 证 券 所 做 的 部 份 投资 进 行 减 值 拨 备 约港 币 2.6 亿 元 ， 因 此 年内 分 享 光 大 证 券 利 润 为 港 币 1.5 亿 元 ， 较 2011 年 下跌 76%。 集 团 2012 年 获 得 来 自 光 大 银 行 （ 集 团 持 股 4.51%） 派 息 港 币 2.96亿 元 。
集 团 自 二 零 一 一 年 收 购 中 国 飞 机 租 赁 有 限 公 司 后 其 飞 机 租 赁 业 务 一 直 保持 迅 速 增 长 ， 营 运 情 况 良 好 。 截 止二 零 一 二 年底 ， 该 公 司 已 投 入 营 运 的 客机 数 量 增 至 16 架 。 该 公 司 于 去 年 引 入 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 企 业 航天 投 资 控 股 有 限 公 司 ， 成 为 持 有 8%股 权 的 战 略 投 资 者 ， 光 大 控 股 在 该 公司 股 权 亦 相 应 降 至 约 44%。 于 二 零 一 二 年 ， 飞 机 租 赁 业 务 为 集 团 带 来 约 港币 4,000 万 元 的 分 享 利 润 。
由 于 二 零 一 二 年内 地 股 市 大 部 份 时 间 表 现 疲 弱 ，证 券 市 场融 资 总 额 大 幅 下跌 ，集 团 因 此 需 对 持 股 33.33%的 光 大 证 券 所 做 的 部 份 投资 进 行 减 值 拨 备 约港 币 2.6 亿 元 ， 因 此 年内 分 享 光 大 证 券 利 润 为 港 币 1.5 亿 元 ， 较 2011 年 下跌 76%。 集 团 2012 年 获 得 来 自 光 大 银 行 （ 集 团 持 股 4.51%） 派 息 港 币 2.96亿 元 。
展 望
中 国 的 持 续 发 展 及 金 融 业 的 改 革 和 开 放 为 光 大 控 股 这 个 独 特 的 大 资 产 管理 平 台 带 来 前 所 未 有 的 发 展 机 会 。
「 经 过 五 年 的 转 型 ， 光 大 控 股 跨 境 大 资 产 管 理 平 台 日 见 完善 。 我 们 的 资 产 管 理 产 品 从 私 募 基 金 、 创 投 基 金 、 产 业 基 金 , 一 直 延 伸 到结 构 性 融 资 和 投 资 产 品 、 夹 层 基 金 ， 以 及 对 冲 基 金 、 债 券 投 资 基 金 ， 这 些产 品 以 机 构 性 客 户 和 高 净 值 个 人 客户 为 主 ，客 户 的 经 验 和对 长 期投 资 理 念的 理 解 ， 为 我 们 争 取 高 回 报 创 造 了 良 好 的 内 在 条 件 。」
截至2 0 1 2 年1 2 月3 1 日止之全年业绩公告，可于公司官方网址 ight165.com中查阅。
关于中国光大控股有限公司
中国光大控股有限公司（ “ 光大控股” ， 股份代号： 1 6 5） 为一家跨香港和中国内地的多元化金融控股企业，是内地光大证券(股份代号：6 0 1 7 8 8 )第二大股东和光大银行(股份代号： 6 0 1 8 1 8 )的第三大股东， 母公司为中国光大集团。
光大控股于1 9 9 7 年在香港成立， 公司秉持“ 大资产管理” 战略， 专注发展一级市场投资、二级市场投资、结构性投资及融资等基金管理及投资业务， 同时作为中国飞机租赁有限公司的主要股东， 积极发展中国及新兴市场的飞机租赁业务。此外， 光大控股还利用联营公司光大证券在跨境收费性业务方面的优势，参与香港投资银行(企业融资)和经纪(财富管理)等业务的发展。
经过多年的发展， 光大控股在各领域已建立了稳固的市场基础， 并通过国际化的管理平台及所设立的多个私募基金、创投基金、产业基金和对冲基金等， 与海外投资者共同发掘和培育了众多具高增长潜力的中国企业， 同时也为中国内地客户寻求海外投资机会提供了多元化的金融服务。
光大控股秉持“ 简单成就价值” 的理念， 凭借自身雄厚实力， 以及母公司和联营公司在中国金融业的地位和影响力， 已成功在香港和内地建立了庞大的人际和业务网络， 树立了良好的市场品牌形象。
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