光大控股公布2011年度全年业绩
social activities 22 mar 2012
香 港 业 务 盈 利 港 币 14.1 亿 元 继 续 成 为 主 要 盈 利 来 源
「 3 2 大 资 产 管 理 」 业 务 持 续 发 展
业 绩 表 现 摘 要
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中 国光 大 控 股 有限 公 司（ 下 称「 光 大 控股 」或「 集 团 」，股 份 代 号 ：00165）今 天 公 布 截 至 2011 年 12 月 31 日 止 全 年 业 绩 。
集 团 营 业 收 益 上 升 82%至 港 币 6.8 亿 元 ；香 港 业 务 盈 利 上 升 5%至 港 币 14.1亿 元 ；集 团 税 后 盈 利 港 币 19.2 亿 元 ，与 去 年 持 平 ；每 股 盈 利 比 上 年 同 期 减6.1%至 港 币 1.12 元 (2010 年 度 :港 币 1.19 元 )。 董 事会 决 议 派发 2011 年 末期 股 息 每 股 30 港 仙 (2010 年 度 :30 港 仙 )，连 同 中 期 股 息 毎 股 15 港 仙 ，全 年
股 息 每 股 45 港 仙 (2010 年 度 :43 港 仙 )， 较 去 年 同 期 上 升 5%。 受 所 持 投 资项 目 市 场 价 值 下 跌 影 响 ，股 东 权 益 减 少 6%至 港 币 265 亿 元 ，每 股 资 产 净 值港 币 15.36 元 。
截 至 2011 年 12 月 31 日 ，手 头 现 金 达 港 币 42.5 亿 元 ，维 持 强 劲 财 务 状 况 ，计 息 负 债 与 股 东 权 益 比 率 维 持 于 5.8%的 极 低 水 平 。
光 大 集 团 兼 光 大 控 股 主 席 唐 双 宁 先 生 表 示 ：「 2011 年 ， 国 内 外 经 济 形 势 极为 复 杂 严 峻 ，光 大 控股 克 服 了 种 种 不 利 因 素，稳 步 推 进 及 壮 大 跨 境 资 产 管理 平 台 ， 进 一 步 提 高了 光 大 控 股 在 私 募 基 金 等领 域 的 实 力 和 品 牌 优 势 。」
产 业 投 资 业 务 深 入 挖 掘 中 国 内 地 具 中 长 期 潜 力 的 行 业 ， 目 前 仍 在 建 设 期 ，全 年 录 得 税 前 盈 利 港 币 208 万 元 ， 比 上 年 同 期 减 少 45%。 旗 下 光 大 麦 格 理基 础 设 施 基 金 在 环 球 市 况 疲 弱 情 况下 ，成 功 募 资 4.79 亿 美 元 ，同 时 或 其 中一 位 投 资 者 额外 2.5 亿 美 元 共 同 投 资 承 诺 ， 该 基 金 可 动 用投 资 基 金 已 近 8亿 美 元 。 整 个 平 台 资 产 管 理 规 模 显 著 增 加 。 年 内 ， 产 业 投 资 共 新 增 5 个 投资 项 目 ， 未 退 出 的 投 资 项 目 总 数 增 至 6 个 。 资 产 管 理 业 务 全 年 录 得 亏 损 港 币 2.75 亿 元 ，表 现不 尽 理 想 。集 团 资 产 管 理业 务 专 注 于 二 级 市 场投 资 机 会 ，力 图 在 投 资 一 级 市 场的 直接 投 资 及 产 业 投资 业 务 基 础 上 ， 为 客户 灵 活 配 置 资 产 提 供 更 多 的 选 择。
随 着 中 港 两 地 经 济 及 金 融 活 动 往 来 日 益 频 繁 ，为 满 足 投 资 者 对 股权 投 资 以外 的 投 资 需 求 ，集 团 积 极 发展 结 构 性 投 融 资 业 务 ，利 用 自 有 资 金 较 充 裕的条 件 ，以 及 中 国 偏 紧的 货 币 政 策 下 企 业 对 中 短期 资 金 的 需 求 ，对 一 些 具 备良 好 前 景 、 但 又 不 适 合 现 有 各 基 金 进 行 投 资 的项 目 ，增 加 了 对 项目 的 「 投资 融 资 」额 度 ，并 录 得 骄 人 成 绩 。年 内 该业 务 录 得 税 前 利 润 港 币 3.7 亿 元 ，成 为 香 港 业 务 新 亮 点 。 有 鉴 于 结 构 性 投 融 资 业 务 在 中 国 的 良 好 发 展 前 景 ，集 团 积 极 研 究 具 备 结 构 性 投 融 资 功 能 的 人 民 币 夹 层 基金 ，进 一 步 扩 展 集 团的 资 产 管 理 产 品 种 类 及 规 模 。
集 团 于 五 月 份 顺 利 转 让 光 证 国 际 （ 香 港 投 资 银 行 、 经 纪 及 财 富 管 理 业 务 ）51%股 权 予 光 大 证 券 ， 这 有 利 于 光 大 控 股 与 光 大 证 券 集 中 资 源 ， 各 自 发 展优 势 业 务 。受 内 地 收 紧 流 动 性 、欧 债 危 机 爆 发 等 影 响 ，2011 年 香 港 股 市 出现 大 幅 下 跌 ， 光 证 国 际 的 收 入 也 受市 场影 响 有 所 下 滑 。
2011 年 ，集 团 分 享 持 33.33％ 的 联 营 公 司 光 大 证 券 盈 利 为 港 币 6.4 亿 元 ，比去 年 同 期 下 降 24%。 截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 光 大 证 券 在 全 国 设 立 了 117家 营 业 部 。 集 团 持 4.51%的 光 大 银 行 年 内 实 现 税 前 利 润 人 民 币 242 亿 元 ，比 去 年 同期 大 幅 增 长 41%。 期 内 光 大 银 行 启 动 了 在 香 港 发 行 h 股 的 工 作 ，并 已 完 成 全 部 监 管 审 批 手 续 ， 期 望 在 条 件 允 许 时 完 成 上 市。 截 至 2011 年12 月 31 日 ， 光 大 银 行 在 全 国 共 设 立 了 689 家 分 支 机 构 。
展 望
陈 爽 先 生 总 结：「 2012 年 ，我 们 将 会 在 保 持 大 资 产 管 理 策 略 不 变 的 前 提 下 ，对 「 3 2」 的 结 构 做 出 适 当 调 整 。「 3」 部 份 将 由 原 来 的 直 接 投 资 、 产 业 投资 和 资 产 管 理 改 组 为 「 一 级 市 场 投 资 」、「 二 级 市 场投 资 」 及 「 结 构 性 投 融资 」 等 三 项 业 务 ，「 2」 部 份 则 维 持 不 变 ， 继 续 利 用 联 营 公 司 光 大 证 券 在 跨境 收 费 性 业 务 方面 的 优 势 进 行 发 展 。集 团 深 信，调 整 后 的 业 务 模式 及 管 理架 构 有 助于 进 一 步 明 确 集 团 的 业 务 发 展 重 点 ，并 有 效 提 升 资 源 配 置 及 管 理效 率 。 同 时 ，我 们 良 好 的 财 务 资 源 ， 也 为 趁 市 埸 调 整 伺 机进 行 收 购 扩 张 创造 条 件 。」
光大控股执行 董 事 兼 行 政 总 裁 陈 爽 先 生 表 示 ：「 经 过 一 年 的 努力， 我 们 的基 金 产 品 种 类 、 基金管 理 规 模 和 投资项目状况 ， 均保持健康发 展 。年内 ，集 团 所 管 理 的 投 资 基 金 已 增 加 至 12 个 ，基 金 已 募 资 总 规 模 约 港 币 168 亿 元 ；基 金 投 资 的 项 目 数 目 也 增 加 13 个 至 36 个 ， 其 中 6 个 项 目 已 分 别 在 环 球 各地 交 易 所 上 市。基 金 产 品 的 增 加 为 客 户 灵 活 配 置 资 产 提 供 了 更 多 选 择，同时 越 来 越 多 基 金 进 入 退 出 期 ，也 使 我 们 在 项 目 的 投 资 和 退 出 之 间 形 成 更 为良 性 的 循 环 。」
直 接 投 资 业 务 积 极 发 掘 内 地 未 上 市 资 企 业 投 资 机 会 ，年 内 录得 税 前 盈 利 港 币7 亿 元 ， 比 去 年 同 期 减 少 48%。 年 内 共 新 增 8 个 投 资 项 目 ， 未 退 出 的 投 资项 目 总 数 增 至 30 个 。 旗 下 设 立 的 四 个 海 外 美元 私 募 基 金 及 三 个 内 地 人 民币 创 投 基 金 平 台 渐 趋 成 熟 。 随 着 基 金 规 模 的 不 断 扩 大 及 可 退 出 项 目 的 增多 ， 该 业 务 将 继 续 成 为 集 团 的 主 要 盈 利 来 源 。 募 资 规模 达 4 亿 美 元 的 「 中国 特 别 机 会 基 金 iii」 去 年 已 考 察 超 过 两 百 个 潜 在 项 目 ， 目 前 已 经 投 入 四个 项 目 ，其 中 包 括 去 年 底 成 功 于 香 港 交 易 所 主 板 上 市的 中 国 服 饰 和 北 京 京能 。
产 业 投 资 业 务 深 入 挖 掘 中 国 内 地 具 中 长 期 潜 力 的 行 业 ， 目 前 仍 在 建 设 期 ，全 年 录 得 税 前 盈 利 港 币 208 万 元 ， 比 上 年 同 期 减 少 45%。 旗 下 光 大 麦 格 理基 础 设 施 基 金 在 环 球 市 况 疲 弱 情 况下 ，成 功 募 资 4.79 亿 美 元 ，同 时 或 其 中一 位 投 资 者 额外 2.5 亿 美 元 共 同 投 资 承 诺 ， 该 基 金 可 动 用投 资 基 金 已 近 8亿 美 元 。 整 个 平 台 资 产 管 理 规 模 显 著 增 加 。 年 内 ， 产 业 投 资 共 新 增 5 个 投资 项 目 ， 未 退 出 的 投 资 项 目 总 数 增 至 6 个 。 资 产 管 理 业 务 全 年 录 得 亏 损 港 币 2.75 亿 元 ，表 现不 尽 理 想 。集 团 资 产 管 理业 务 专 注 于 二 级 市 场投 资 机 会 ，力 图 在 投 资 一 级 市 场的 直接 投 资 及 产 业 投资 业 务 基 础 上 ， 为 客户 灵 活 配 置 资 产 提 供 更 多 的 选 择。
随 着 中 港 两 地 经 济 及 金 融 活 动 往 来 日 益 频 繁 ，为 满 足 投 资 者 对 股权 投 资 以外 的 投 资 需 求 ，集 团 积 极 发展 结 构 性 投 融 资 业 务 ，利 用 自 有 资 金 较 充 裕的条 件 ，以 及 中 国 偏 紧的 货 币 政 策 下 企 业 对 中 短期 资 金 的 需 求 ，对 一 些 具 备良 好 前 景 、 但 又 不 适 合 现 有 各 基 金 进 行 投 资 的项 目 ，增 加 了 对 项目 的 「 投资 融 资 」额 度 ，并 录 得 骄 人 成 绩 。年 内 该业 务 录 得 税 前 利 润 港 币 3.7 亿 元 ，成 为 香 港 业 务 新 亮 点 。 有 鉴 于 结 构 性 投 融 资 业 务 在 中 国 的 良 好 发 展 前 景 ，集 团 积 极 研 究 具 备 结 构 性 投 融 资 功 能 的 人 民 币 夹 层 基金 ，进 一 步 扩 展 集 团的 资 产 管 理 产 品 种 类 及 规 模 。
2011 年 ，集 团 分 享 持 33.33％ 的 联 营 公 司 光 大 证 券 盈 利 为 港 币 6.4 亿 元 ，比去 年 同 期 下 降 24%。 截 至 2011 年 12 月 31 日 ， 光 大 证 券 在 全 国 设 立 了 117家 营 业 部 。 集 团 持 4.51%的 光 大 银 行 年 内 实 现 税 前 利 润 人 民 币 242 亿 元 ，比 去 年 同期 大 幅 增 长 41%。 期 内 光 大 银 行 启 动 了 在 香 港 发 行 h 股 的 工 作 ，并 已 完 成 全 部 监 管 审 批 手 续 ， 期 望 在 条 件 允 许 时 完 成 上 市。 截 至 2011 年12 月 31 日 ， 光 大 银 行 在 全 国 共 设 立 了 689 家 分 支 机 构 。
展 望
面 对 国 内外 种 种 不 明 朗 的 因 素 ， 光 大 控股 将 会 秉 持 「 稳 中 求 进 」 的 策 略 ，继 续 坚 定发 展 『 大 资 产 管 理 』 业 务 ， 进 一 步 完 善 和 扩 大 一 级 市 场 基 金 、 二级 市 场 基金 和 结 构 性 投 融 资 业 务 规 模 ， 实 现 香 港 业 务 盈 利 的 平 稳增 长 。
陈 爽 先 生 总 结：「 2012 年 ，我 们 将 会 在 保 持 大 资 产 管 理 策 略 不 变 的 前 提 下 ，对 「 3 2」 的 结 构 做 出 适 当 调 整 。「 3」 部 份 将 由 原 来 的 直 接 投 资 、 产 业 投资 和 资 产 管 理 改 组 为 「 一 级 市 场 投 资 」、「 二 级 市 场投 资 」 及 「 结 构 性 投 融资 」 等 三 项 业 务 ，「 2」 部 份 则 维 持 不 变 ， 继 续 利 用 联 营 公 司 光 大 证 券 在 跨境 收 费 性 业 务 方面 的 优 势 进 行 发 展 。集 团 深 信，调 整 后 的 业 务 模式 及 管 理架 构 有 助于 进 一 步 明 确 集 团 的 业 务 发 展 重 点 ，并 有 效 提 升 资 源 配 置 及 管 理效 率 。 同 时 ，我 们 良 好 的 财 务 资 源 ， 也 为 趁 市 埸 调 整 伺 机进 行 收 购 扩 张 创造 条 件 。」
